Indicador de refer�ncia da Bolsa, o Ibovespa ca�a 2,06% �s 10h15, recuando aos 107.969 pontos. O d�lar comercial � vista subia 1,70%, cotado a R$ 5,4760 na venda. Mais cedo, na abertura do mercado de c�mbio, a moeda americana havia disparado mais de 2%, com a cota��o atingindo R$ 5,53.
Em fala durante encontro com ONGs nesta quinta, Lula defendeu furar o teto de gastos como uma "responsabilidade social", para conseguir financiar programas sociais. Na COP27, confer�ncia do clima da ONU que ocorre em Sharm el-Sheikh, no Egito, ele participou de uma reuni�o com a sociedade civil brasileira.
"Se eu falar isso vai cair a Bolsa, vai aumentar o d�lar? Paci�ncia", disse Lula, completando que a flutua��o dos �ndices n�o acontece "por causa das pessoas s�rias, mas por conta dos especuladores que ficam especulando todo santo dia".
Na quarta-feira (16/11), o �ndice Ibovespa tombou 2,58%, aos 110.243 pontos, depois de ter mergulhado mais de 3% ao longo do dia. O d�lar comercial � vista avan�ou 1,52%, valendo R$ 5,3840 na venda. O mercado de juros futuros tamb�m apresentou forte alta. A taxa DI (dep�sitos interbanc�rios) para 2024 passou dos 14% ao ano.
O mercado financeiro dom�stico foi pressionado ao longo do dia por rumores sobre o nome do futuro ministro da Fazenda e pela espera por uma defini��o quanto �s despesas que ficar�o fora do teto de gastos em 2023.
� noite, ap�s o fechamento do mercado, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), apresentou a minuta da PEC (proposta de emenda � Constitui��o) da Transi��o, que prop�e retirar o programa Bolsa Fam�lia do teto de forma permanente e abre caminho para honrar promessas de campanha do presidente eleito, Luiz In�cio Lula da Silva (PT).
A medida � considerada necess�ria para evitar um apag�o social no ano que vem, j� que a proposta de Or�amento enviada em agosto pelo governo Jair Bolsonaro (PL) assegura apenas um valor m�dio de R$ 405,21 para os benefici�rios, al�m de impor cortes severos nas verbas para a habita��o e no Farm�cia Popular.
Analistas explicam que, ao abrir mais brechas para ampliar gastos sem uma limita��o como a imposta pelo teto de gastos, o governo gera condi��es para que a infla��o ganhe f�lego devido ao aumento de dinheiro p�blico circulando no mercado.
Para controlar essa press�o inflacion�ria, o Banco Central pode retomar as eleva��es da taxa de juros do pa�s, hoje em 13,75% ao ano. Juros altos tendem a esfriar o mercado de a��es, pois investidores se voltam para os ganhos oferecidos pela renda fixa. Isso reduz a capacidade das empresas financiarem seus projetos, prejudicando a gera��o de emprego.
Al�m disso, o descontrole dos gastos p�blicos pode dificultar a execu��o do plano financeiro tra�ado pelo governo. � o chamado risco fiscal. Investir no pa�s fica mais arriscado e investidores levam seus d�lares para fora, tornando a moeda americana mais cara por aqui. Esse processo gera infla��o e requer juros ainda mais altos.
Em momentos de incertezas sobre os rumos da economia, investidores tamb�m avaliam que retorno dos t�tulos do governo precisa ser mais altos para compensar o risco, o que exerce ainda mais press�o no mercado de juros.
"Os juros sobem com a ideia de que o Brasil pode ter um problema fiscal devido � inten��o do governo de aumentar os gastos", comentou Piter Carvalho, economista-chefe da Valor Investimentos. "J� que o pa�s quer gastar mais, o investidor cobra um pr�mio maior."
"O mercado segue precificando risco fiscal com forte alta nos juros futuros e penalizando ativos de risco com desvaloriza��o de quase todas as a��es do �ndice Bovespa", comentou Leandro De Checchi , analista da Clear Corretora.
"Ao colocar gastos com benef�cios sociais fora do teto, a PEC cria uma imprevisibilidade sobre a pol�tica fiscal e, com o fiscal em d�vida, a gente v� imediatamente a curva de juros estressar", disse Nicolas Farto, chefe de renda vari�vel da Renova Invest.
Rumores sobre o nome do futuro ministro da Fazenda tamb�m influenciaram os pre�os dos ativos ap�s a ag�ncia Reuters ter noticiado que o ex-prefeito de S�o Paulo Fernando Haddad era o favorito de Lula no momento.
Especulava-se no mercado que o nome de Haddad poderia at� mesmo ser anunciado nesta quarta-feira, segundo Alexsandro Nishimura, s�cio da BRA BS, o que n�o se confirmou.
O mercado dom�stico tamb�m teve o seu desempenho prejudicado pela baixa no exterior, onde investidores da Bolsa de Nova York venderam a��es para receber os lucros obtidos nos �ltimos dias. O S&P 500, par�metro do mercado americano, caiu 0,83%.
Entre os principais motivos para o recuo em Wall Street esteve o balan�o trimestral com resultados abaixo do esperado da varejista Target. Financistas entenderam os resultados abaixo do esperado como um sinal de recess�o.
"Dados da gigante varejista americana Target tamb�m preocuparam investidores, demonstrando um mercado desafiador para o varejo e aumentando a preocupa��o de uma recess�o no pa�s", comentou Antonio Sanches, analista de investimentos da Rico.